EL RIESGO DE COMPRAR O VENDER EN LOS MERCADOS FUTUROS ES SUBSTANCIAL. SE DEBE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE  LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CADA QUIEN PARA DECIDIR SI ESTE TIPO DE OPERACIONES CON APALANCAMIENTO SON PARA USTED O NO.  SE DEBE ESTAR ENTERADO DE LO SIGUIENTE:  SI SE COMPRA O VENDE UN CONTRATO A FUTUROS, SE PUEDE OBTENER UNA PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LOS FONDOS DE MARGEN INICIALES Y DE CUALQUIER CANTIDAD ADICIONAL QUE SE DEPOSITEN EN LA CUENTA DE FUTUROS CON EL CORREDOR DE BOLSA. SI EL MERCADO SE MUEVE EN SU CONTRA, USTED PODRÁ SE LLAMADO A ENVIAR UNA NUEVA CANTIDAD DE DINERO PARA PODER MANTENER DICHA POSICIÓN.  SI LOS FONDOS NO SON ENVIADOS, LA POSICIÓN SERÀ LIQUIDADA Y USTED SERÁ EL RESPONSABLE DE CUBRIR LOS FONDOS SI LA CUENTA QUEDARA EN NEGATIVO.

 

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REPORTE CAFÉ SEMANAL: NOVIEMBRE 07,  2016:  

 

 

CONCLUSIÓN FINAL PARA EL MERCADO DE CAFÉ (DICIEMBRE): (abajo, gráficas y análisis en detalle de cada elemento analizado)  

 

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EL MERCADO DE CAFÉ CONTNIÚA EN UNA TENDENCIA POSITIVA LA CUAL AÚN PUEDE CONTINUAR EN LOS PRIMEROS DÍAS DE ESTA SEMANA QUE VIENE.

 

YA LLEGAMOS A NIVELES DE RESISTENCIA EXTREMOS Y NO CREEMOS QUE PODREMOS MANTENER EL PRECIO SOBRE 170.0 (DIC) POR MUCHO TIEMPO.  NO OBSTANTE,  BAJAS POR EL MOMENTO, SERÁN OPORTUNIDADES DE COMPRA Y TEMPORALES.   TENEMOS SOPORTE EN 168.0 (DIC). 

 

EL PRECIO SUBIÓ EL VIERNES COMO RESULTADO DE REPORTES DE LLUVIAS EXCESIVAS EN VIETNAM Y UN MERCADO YA NERVIOSO POR UNA MALA COSECHA DE BRASIL ESTÁ SUBIENDO EN ESTADO DE PÁNICO.   NO OBSTANTE, HAY YA VARIOS INDICADORES QUE NOS DICEN QUE EL PRECIO ESTÁ SOBRE-COMPRADO Y YA LLEGO A NIVELES DONDE VALE LA PENA VENDER SI VEMOS SEÑALES DE VENTA.

 

QUE ES LO QUE ESTÁ NEGATIVO?  En niveles actuales, 1. OPCIONES nos indican que el precio no subirá por mucho tiempo más.  Sobre 170.0 (mar) el mercado está negativo con lo que esperamos una corrección de (mar) hacia 170.0 (mar)-166.0 (dic) una vez más como mínimo. 2- FONDOS exageradamente comprados. 3.  Interés abierto exageradamente alto en comparación a niveles históricos. 4. Tendencia sobre-comprada a corto plazo.

 

Que es POSITIVO? 1.  El clima en Vietnam y las lluvias o no lluvias en Brasil. 2. Real Brasileño subiendo. 3. Tendencias a mediano y largo plazo en gráficas.

 

ES MUY PROBABLE QUE LAS ALZAS FINALES SEAN VISTAS A PRINCIPIOS DE ESTA SEMANA QUE VIENE. YA NO ES RECOMENDABLE COMPRAR EN NIVELES ACTUALES.

 

 

Tenemos fecha de cambio:

 

13 DE NOVIEMBRE.  PODEMOS VER UNA SEMANA QUE COMIENCE CON ALZAS Y LUEGO VEAMOS VENDEDORES AGRESIVOS ENTRAR AL MERCADO Y DEVOLVERLO A 168.0-166.0 (DIC):

 

 

LO MÁS PROBABLE PARA LOS SIGUIENTES DÍAS:

 

 

 

 

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EL INTERÉS ABIERTO EN FUTUROS  ESTÁ EN 220  MIL LOTES Y LOS FONDOS AÑADEN.  ESTO ES POSITIVO PERO PUEDE HABER LLEGADO A UN ÁREA LIMITE.

 

LAS OPCIONES ESTÁN AHORA NEGATIVAS EN NIVELES ACTUALES

 

LA ESTACIONALIDAD negativa para la segunda parte de noviembre.

 

Los ¨spreads¨ ESTÁN NEUTRALES.

 

LONDRES ESTÁ EN UNA TENDENCIA POSITIVA Y AÚN PUEDE SEGUIR SUBIENDO.

 

EL REAL BRASILEÑO ESTÁ CON POSIBILIDADES DE SUBIR NUEVAMENTE.  OJO.

 

 

LA VOLATILIDAD IMPLICADA ESTÁ SUBIENDO. POSITIVO.

 

  

 

 

 

 

LO POSITIVO:

 

 

  • LA COSECHA DE ROBUSTA DE BRASIL NO SERÁ BUENA. 

  • FUNDAMENTOS EN LONDRES POSITIVOS.

  • EPOCA DE FLORACIÓN Y LLUVIAS EN BRASIL QUE SERÁN CLAVES.

  • ESTACIONALIDAD POSITIVA.

  • GRÁFICA SEMANAL Y MENSUAL POSITIVAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO NEGATIVO:

 

 

  • EXISTENCIAS DE CAFÉ A CORTO PLAZO SON AMPLIAS.

  • FONDOS LARGOS.

  • CORRECCIÓN POSIBLE.

  • INTERÉS ABIERTO EN FUTUROS EN NIVELES RÉCORD.

  • INTERÉS ABIERTO EN OPCIONES-NEGATIVO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES A TOMAR:

 

 

 

Si queremos comprar:

 

EL MERCADO VUELVE A SER COMPRA EN NIVELES DE  165.00 (DIC) O MÁS ABAJO. YA NO ES RECOMENDABLE COMPRAR EN NIVELES ACTUALES.

 

 

DUDAS FAVOR LLAMAR AL  (502) 2485-0087

 

 

 

 

 

Si queremos vender:

 

EL MERCADO ES VENTA SOBRE 170.0 (DIC). ES RECOMENDABLE VENDER EN NIVELES ACTUALES AL MENOS ALGO DE FISICOS.

 

 

DUDAS FAVOR LLAMAR AL  (502) 2485-0087 O (502) 53951103

 

 

 

Si estamos especulando:

 

NEUTRALES. SIN POSICIONES. VENDIENDO SOBRE 170.50 (DIC).

 

DUDAS FAVOR LLAMAR AL  (502) 2485-0087 O  502-53951103

O VER LINK ABAJO PARA VER NOTICIAS EN TIEMPO REAL:

 

 

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ESTUDIOS A FONDO DEL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ:

 

 

   

 

 

 

 

ANÁLISIS TÉCNICO MERCADO DE CAFÉ:

 

 

 

EL MERCADO DE NUEVA YORK:  (MES DE ANÁLISIS: DICIEMBRE  2016) 

 

 

60 MIN POSITIVA:  EL PRECIO AUN ESTÁ SUBIENDO Y AUNQUE TIENE AMPLIA RESISTENCIA EN NIVELES ACTUALES, PODEMOS SEGUIR SUBIENDO UN POCO MÁS. 

 

No obstante, es bastante posible que volvamos a ver bajas hacia 169.0-168.0 (dic):

 

 

 

 

 

DIARIA POSITIVA pero sobre-comprada:  El mercado subió con un volumen superior a lo normal hacia nuevos precios altos.  AUNQUE AÚN PODEMOS SEGUIR SUBIENDO UNO O DOS DOLARES HACIA ARRIBA, ESPERAMOS VER VENDEDORES EN NIVELES ACTUALES. 

 

CORRECCIOINES HACIA 170.0-168.0 (DIC) SON MUY PROBABLES PARA LOS SIGUIENTES DÍAS.  BAJAS CONTINÚAN SIENDO OPORTUNIDADES DE COMPRAR. OJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANAL:  MERCADO AÚN DENTRO DE UNA TENDENCIA POSITIVA. CUALQUEIR CORRECCIÓN NEGATIVA SERÁ PARA BUSCAR COMPRAR.

 

SOPORTE EN 168.00.00 (DIC):  AUN PODEMOS SEGUIR SUBENDO AUNQUE ES RECOMENDABLE FIJAR FISICOS EN ESTA SUBIDA:

 

 

 

 

 

 

 

MENSUAL POSITIVA  EL MERCADO podría seguir subiendo pero tomar una pausa a corto plazo.  El nivel de 154.0 (dic) está presente acá también. CREEMOS QUE UNA PRUEBA DE SOPORTE EN 168.00 (DIC ES AÚN POSIBLE Y LUEGO PODRÍAMOS AU´N SUBIR HACIA 180.0 (DIC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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VOLATILIAD IMPLICADA:

 

 

INDICADOR  SUBIENDO NUEVAMENTE.  ESTO ES POSITIVO MIENTRAS SE MANTENGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL BRASILEÑO:

 

EL MERCADO ESTÁ corrigiendo y encontrando compradores nuevamente en 30.0 (dic).  ES AHORA POSIBLE QUE VOLVAMOS A SUBIR NUEVAMENTE.  OJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANAL: ELMERCADO PENETRÓ HACIA ARRIBA Y AHORA ESTÁ AGUANTANDO ESTOS NIVELES SUPERIORES.  ESTO NOS INDICA QUE PODEMOS AUN SEGUIR SUBIENDO. OJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLAR INDEX: 

 

 

EL MERCADO ESTÁ REGISTRANDO UNA CORRECCIÓN NEGATIVA DONDE VEREMOS COMPRADORES PROBABLEMENTE EN 97.0-96.50 (DIC).  BUSCAMOS SEÑALES DE COMPRA EN LOS SIGUIENTES DÍAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK NEUTRAL: EL MERCADO ESTÁ bajó como se esperaba y ahora ya se encuentra en un área de compra ideal.  Buscamos señales de compra en los siguientes días:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ ROBUSTA DE LONDRES (ENERO):

 

 

DIARIA POSITIVA: EL MERCADO sigue en su tendencia POSITIVA y aún puede registrar nuevos precios altos. OJO:

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK: MERCADO ESTÁ EN UNA TENDENCIA POSITIVA Y CONTINÚA CON POSIBILIDES DE SEGUIR SUBIENDO. 

 

 

 

 

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INTERÉS ABIERTO EN OPCIONES:

 

 

 

DICIEMBRE:  NEGATIVO  EN 170.0 (DIC):

 

 

 

 

MARZO: NEGATIVO EN NIVELES ACTUALES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERÉS ABIERTO FUTUROS:

 

 

 

EL INTERÉS ABIERTO TOTAL EN FUTUROS SIGUE subiendo Y YA SE ENCUENTRA EN NIVELES RÉCORD DE 220673 LOTES. ESTO SERÁ NEGATIVO UNA VEZ ALGUNOS LARGOS DECIDAN TOMAR ALGO DE GANANCIAS.

 

LLEGANDO A NIVELES EXTREMOS.

 

EL VOLUMEN DEL VIERNES PODRÍA SER UN PRECIO ALTO. OJO:

 

 

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EL “COMMITMENT OF TRADERS”  REPORT: 

 

 

FONDOS comprando 4051 nuevos lotes al martes de la semana pasada Y LIQUIDANDO 602.  En algún momento estos largos tomarán algo de utlidad.  Ya veremos cuando.

ESTE REPORTE COMIENZA A SER NEGATIVO:

 

         
COFFEE C - ICE FUTURES U.S.                                          Code-083731

OPTION AND FUTURES COMBINED POSITIONS AS OF 11/01/16          |

--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE

      NON-COMMERCIAL      |   COMMERCIAL    |      TOTAL      |   POSITIONS

--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------

  Long  | Short  |Spreads |  Long  | Short  |  Long  | Short  |  Long  | Short

--------------------------------------------------------------------------------

(CONTRACTS OF 37,500 POUNDS)                         OPEN INTEREST:      265,143

COMMITMENTS

  79,804   14,256   72,639  100,340  170,042  252,784  256,937   12,359    8,206



CHANGES FROM 10/25/16 (CHANGE IN OPEN INTEREST:     12,157)

   4,051     -602    6,524    1,769    6,243   12,344   12,165     -186       -8



PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADER 

    30.1      5.4     27.4     37.8     64.1     95.3     96.9      4.7      3.1



NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:      438)

     176       89      145      132      132      392      300                  

 
         

 

 

CLIMA:

 

 

DONDE ESTA EL CAFÉ EN BRASIL?  

 

 

 

 

 

 

LLUVIAS ESPERADAS PARA ZONAS DE CAFÉ: ESTA SEMANA QUE VIENE:

 

 

 

 

 

 

ESTACIONALIDAD:

 

 

EL MERCADO USUALMENTE CORRIGE HACIA ABAJO A MEDIADOS DE NOVIEMBRE.

 

 

 

 

 

 

 

 

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OTRA FUENTE: SUBE OCT Y NOV:  CORRIGE NOV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DEL MERCADO:

 

REPORTE DEL USDA:

 

 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf

 

 

 

http://www.asesoriafinanciera.net/market_reports/esp/coffee/semanal/15/DC/di18usda/coffee_comm_dic18.htm

 

EL RIESGO DE COMPRAR O VENDER EN LOS MERCADOS FUTUROS ES SUBSTANCIAL. SE DEBE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE  LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CADA QUIEN PARA DECIDIR SI ESTE TIPO DE OPERACIONES CON APALANCAMIENTO SON PARA USTED O NO.  SE DEBE ESTAR ENTERADO DE LO SIGUIENTE:  SI SE COMPRA O VENDE UN CONTRATO A FUTUROS, SE PUEDE OBTENER UNA PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LOS FONDOS DE MARGEN INICIALES Y DE CUALQUIER CANTIDAD ADICIONAL QUE SE DEPOSITEN EN LA CUENTA DE FUTUROS CON EL CORREDOR DE BOLSA. SI EL MERCADO SE MUEVE EN SU CONTRA, USTED PODRÁ SE LLAMADO A ENVIAR UNA NUEVA CANTIDAD DE DINERO PARA PODER MANTENER DICHA POSICIÓN.  SI LOS FONDOS NO SON ENVIADOS, LA POSICIÓN SERÀ LIQUIDADA Y USTED SERÀ EL RESPONSABLE DE CUBRIR LOS FONDOS SI LA CUENTA QUEDARA EN NEGATIVO.

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